• 2200亿券商年报出炉!净利创7年新高,佣金分仓收入3亿

    发布日期:2024-06-06 20:41    点击次数:61

    有着并购重组悬念的方正证券(601901),2023年报来了。

    3月19日,方正证券发布2023年报,去年实现营业收入71.18亿元,同比下降8.46%;归属于上市公司股东净利润21.52亿元,净利润同比增长0.21%,连续五年保持增长,创七年新高。

    券商中国记者还注意到,方正证券在2023年报中还透露了参股子公司瑞信证券和研究所领域的最新动态,转让瑞信证券49%股权仍待监管回复,研究所大招人才,实现佣金分仓收入3亿元。

    此外,方正证券还对2024年券商行业发展格局趋势进行了分析,认为证券行业并购重组预期强烈,头部集中趋势强化,证券行业的差异化、特色化发展竞争格局将加速,以及数字化转型等带来行业运营模式变革。

    净利润微增创七年新高

    上周五证监会发布相关文件,首次明确证券行业中长期发展规划,给出了“时间表”,提出通过五年左右时间,形成10家左右优质头部机构引领行业高质量发展等,引发证券业并购重组的关注。

    3月18日,券商股在A股市场表现活跃,方正证券更以上涨引领券商板块。那么方正证券去年业绩如何?

    方正证券发布2023年报,去年实现营业收入71.18亿元,同比下降8.46%;归属于上市公司股东净利润21.52亿元,净利润同比增长0.21%,连续五年保持增长,创七年新高。

    方正证券表示,公司总资产、净资产规模持续稳定增长,资产负债结构进一步优化。截至2023年12月31日,方正证券总资产2224.42亿元,同比增长22.48%;净资产460.91亿元,同比增长5.05%;财务杠杆倍数为3.69。

    方正证券总裁何亚刚表示,2024年是公司三年战略的攻坚之年,公司将深入贯彻中央金融工作会议精神,坚持“快速发展、高效经营、扬长补短”的经营方针,努力做大利润、提升价值等。

    投资收益增长、投行业务下滑

    从具体业务来看,在去年IPO、再融资规模减少之下,方正证券投行收入下滑了六成,因此收入也受到影响。庆幸的是,方正证券投资与交易尤其是自营业务实现较大增长,财富管理业务、期货子公司、公募基金子公司继续保持稳健增长。

    年报显示,方正证券2023年投资银行业务手续费净收入2.11亿元,同比下降60.38%。

    在投资与交易业务方面,固收投资延续收益表现。方正证券2023年继续提升债券投资规模。截至2023年末,方正证券实现自营投资收益27.28亿元,同比增长22.15%。

    根据方正证券年报,在固定收益投资方面,通过充分运用杠杆,抓住配置和波段交易机会,去年实现收入13.08亿元,同比增长19.02%,收益率11.39%;权益投资方面则通过控制投资规模,做好风险防控,收益表现好于市场主要指数。

    在财富管理方面,2023年,方正证券的财富管理业务实现营业收入50.2亿元。2023年全年,方正证券客户数量继续增长,新增客户数近124万户,客户总数超1600万户,代理买卖证券业务净收入21.74亿元,市场份额回升至约2.90%,为近三年新高。

    通过对机构客户的综合服务,2023年方正证券机构客户开户数及新增资产同比增长近200%;机构客户交易份额提升近一倍,占方正证券所有新开户交易份额50%以上,机构客户产品销售规模保持在300亿元以上。

    此外,方正证券期货子公司和公募基金子公司去年业绩表现较好,也助力该公司业绩的稳定。

    实现佣金分仓收入3亿元

    方正证券研究所近年来经历较大的变动,去年5月,方正证券挖来原天风证券(601162)研究所副所长、商社首席分析师刘章明担任研究所所长,并陆续邀请其他券商研究所分析师加盟,其过去一年发展如何?

    方正证券发布2023年报披露,报告期内,公司引入宏观、金融、电子、商社、军工等多位行业知名分析师,不断完善研究体系和管理机制,坚持深度研究,为公募基金、保险、银行理财子公司、私募基金等资本市场客户以及公司内部其他业务发展提供系统化、专业化的研究和咨询服务。公司对外发布研究报告3600余篇,开展路演、调研、培训等各种研究服务累计超过16000次。

    报告期内,公司通过研究服务、产品销售及做市交易,实现佣金分仓收入3.01亿元。Wind数据显示,方正证券2022年佣金分仓收入为3.7亿元。

    对于2024年研究业务发展,方正证券表示,研究业务将聚焦分仓市占率提升,做大卖方研究,加大力度拓展私募客户,丰富收入来源,并严守合规底线,保证业务合规稳健发展。

    子公司瑞信证券去年亏损2.83亿元

    值得一提的是,在大股东瑞信集团被瑞银集团收购后,其控股子公司瑞信证券何去何从备受外界关注,一度传出外资机构或国内某大型科技集团拟接手消息。

    方正证券发布的2023年报透露了一些情况,参股49%子公司瑞信证券2023年营业收入为1.3亿元,净利润亏损2.83亿元。截至2023年末,总资产11.64亿元,净资产10.63亿元。

    对于转让进展,方正证券披露,2021年12月2日,公司第四届董事会第十九次会议同意公司择机出售持有瑞信证券49%的股权。2022年9月8日,公司第四届董事会第二十四次会议决议公司拟向瑞信银行股份有限公司转让瑞信证券49%的股权,转让对价为人民币11.4亿元。

    “截至2023年12月31日,方正证券尚未收到证监会关于该事项的备案通过回复。”方正证券表示。

    直言证券业发展三大趋势

    券商中国记者注意到,方正证券对于行业发展的格局和趋势也进行了详细分析,值得行业借鉴。

    方正证券表示,2024年金融监管层面将加强基础制度和机制建设,加大投资端改革力度,吸引更多的中长期资金,活跃资本市场,这将为证券行业更好发挥资本市场枢纽功能、支持实体经济发展带来重大发展机遇。与此同时,境内外金融市场发展依然面临着诸多复杂和不确定性因素,也将对证券行业的稳健发展带来新的挑战。

    证券行业并购重组预期强烈,头部集中趋势强化。证券行业正处在供给侧改革的关键时期,一方面,在监管鼓励走资本集约型的专业化发展道路之下,券商IPO和配股融资难度加大,并购整合成为券商做大的可选可行路径;另一方面,在2023年中央金融工作会议倡导培育一流投资银行、证监会鼓励打造航母级头部券商的背景下,证券行业头部集中趋势将进一步强化。

    证券行业的差异化、特色化发展竞争格局将加速。在集中做大做优做强头部券商同时,随着证券市场进一步对外开放、保险等中长期资金入市、多层次资本市场体系的完善以及业务范围扩容等诸多因素叠加影响,券商同质化的商业模式将无法适应市场环境,众多中小券商只有充分挖掘自身专业特色、区域优势和资源禀赋,走差异化、特色化的发展之路,才能实现高质量发展。

    数字化转型和金融科技建设将驱动证券行业运营模式变革。区块链、云计算、大数据、人工智能等数字技术的创新发展,带来了新的服务形式和运营模式,推动券商对业务及管理进行转型迭代,数字化、智能化已广泛应用于智能投顾、智能投研、风险控制、合规管理等方面。2023年以来,随着ChatGPT的发布和不断升级,人工智能技术也将在更多应用场景落地,并影响券商的运营模式。




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